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第161章 上证指数创出年内新高（第1页）

a股4月17日复盘

沪指涨超1%创年内新高

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半导体方向来看，开盘阶段受到周末利好的刺激而一度冲高，后分歧加剧冲高回落，整体而言仍处于合理修正的范畴。从细分来看，设备材料仍是板块中相对强势的方向，其中，龙头北方华创再度涨超4%，金海通2连板、后道封装测试设备联动科技再度涨超19%。另一方面，存储芯片方向也再度活跃，此前两大短线高标佰维存储和深科技皆涨超3%。消息面，三星电子近日通知分销商，将不再以低于当前价格出售dram芯片。dram现货价格日前停止下跌，明显早于预期。在行业景气度超预期以及ai浪潮下所带来巨大增量需求的双重逻辑的共振下，算力芯片后续或有望迎来二波的走势。

此外，一季度业绩超预期方向同样也是市场另一条暗线。长虹美菱、海信家电、锦泓集团、道道全、熊电器、东北证券等个股悉数涨停。根据惯例4月15号前归母净利润亏损的、扭亏为盈的或净利润增降50%的，都已经披露了。截止至上周五，已经有211家公司预喜，82家业绩翻倍、9只增长超10倍，一季度新能源、机械设备和医药生物等板块持高增长。目前a股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，后续在业绩高增的板块中去寻找仍存市场预期差的方向。

消息面上：一、国常会：审议通过《商用密码管理条例《修订草案）

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国常会会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》。会议指出，近年来，商用密码应用愈发广泛，要全面贯彻总体国家安全观，进一步规范商用密码应用和管理，确保个人隐私商业秘密和政府敏感数据的安全。要更好顺应数字经济快速发展趋势，促进商用密码市场持续健康发展。

点评：在数字经济时代，ai的时代，信息安全是重中之重！国常会强调商用密码，目的是确保商业秘密和政府敏感数据的安全！这对网络安全、信息安全、数据安全等板块，是重要提振。

二、雷军：对于大模型我们当然会全力以赴，坚决拥抱

雷军在微博发文谈大模型和aigc：米在ai领域已经耕耘多年，有ai实验室、爱同学、自动驾驶等团队。对于大模型，我们当然会全力以赴，坚决拥抱。我们正在研发一些有趣的技术和产品，等我们打磨好了，再给大家展示。

点评：米也要进军大模型，这是情理之中的。国内巨头肯定都要自己做，那么卖铲子的信创产业链确定性更大。

三、上市公司年报显示：私募机构重仓股聚焦三大方向

随着上市公司年报的加速披露，部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光，涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动，以最新股价推算，多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。业内人士表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。

四、tmt板块或成跨年主线大消费行业复苏“虽迟但到”

相比于新能源，以食品饮料、医药为代表的大消费行业则沉寂更久。华创证券研究所所长董广阳表示，中国的消费逻辑跟美国有较大的差异，要先有经济的改善，有就业，有收入，才会有消费信心的回升。因此，中国消费复苏的整体节奏相对滞后，但最后会追赶而上。从历史经验来看，2008至2009年、2015至2016年的行情中，消费板块都是在后期发力。

另外，最新公布的出口数据大超预期，显示经济复苏势头强劲，叠加国内社融数据、美国cpi数据均指向宽松预期，两市连日成交破万亿，正在形成强势行情的土壤。

方向上，美联储加息接近尾声，美元将重新开启下行大周期，美元下跌趋势明显，此外美元霸权瓦解正被市场热议，全球去美元化越演越烈，国际金价有望持续走强，黄金板块行情已启动。

今日三大股指均上涨收阳，其中沪指更是创出十个月以来新高。今日总体大科技板块进入调整，资金开始像中字头、一带一路、金融板块等流入。u003d科技板块股份分支进入震荡做顶阶段，这个阶段如果参与一定要快进快出。指数之前是强大弱，今日大强弱。市场差异化行情还是比较明显，注意大切换的节奏把握。

对于今日的大涨，原因主要为：第一，3月经济数据陆续发布，整体而言一季度中国经济复苏态势良好，考虑到此前市场对经济复苏条线的预期相对较低，因此随着实际经济数据的公布，经济弱预期的确存在向上修正的必要性；市场行情回暖，叠加政策方面的利好，券商业绩有望修复，驱动券商板块今日大涨。

点评：从经济基本面来看，经济回升趋势向好，但短期基础还不牢固，但意味着政策暂时不会撤出。跨过清明假期影响后，30城商品房成交面积有所修复，房地产逐季修复的方向逐渐清晰。在一季度经济数据公布后，市场后续可能会逐渐转向对4月末中央政策的定调预期。通胀由于基数效应，cpi和ppi年中之前压力不大。市场对美联储进行最后一次加息25bp是主流定价预期，因此加息结束靴子落地可能会带来风险资产的利好，市场开始提前行动。

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